Fundo de investimento

Ibiuna Previdência II - FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 61.133.560/0001-09

Ibiuna Previdência II - FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ibiuna Previdência Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.530.222,10, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,02%, o equivalente a 45% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,77% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Ibiuna Previdência Fife Fundo de Investimento Financeiro - Ci Multimercado - Responsabilidade Limita, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 61,2% em títulos públicos e 14,6% em operações compromissadas, num total de 173 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
IBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master IBIUNA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITA (CNPJ 29.011.049/0001-21). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos61,2%R$ 145.467.133,69
  • Operações Compromissadas14,6%R$ 34.642.610,06
  • Valores a receber9,8%R$ 23.270.224,01
  • Cotas de Fundos6,4%R$ 15.244.513,74
  • Opções - Posições lançadas4,2%R$ 10.057.152,52
  • Outros (5 categorias)3,7%R$ 8.892.194,81

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    64,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    28,7%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    22,3%
  4. 4

    BZ LOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  5. 5

    OPD IDI/NVH8

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    1,5%
  6. 6

    OPD IDI/NVHB

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,9%
  7. 7

    OPD IDI/VVG4

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,7%
  8. 8

    OPD IDI/VVDM

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,6%
  9. 9

    OPD IDI/VVG3

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,6%
  10. 10

    OPD IDI/NVF3

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,6%
  11. 10 maiores de 173 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,02%45% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,51%0,88%58%
No ano+3,13%10,28%30%
12 meses+7,02%15,64%45%
Rentabilidade acumuladajun/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-5,0%0,0%5,0%10%15%20%jun/25nov/25abr/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026218,410583+8,66%+18,47%
ago/2026217,30875+8,11%+17,44%
jul/2026215,16282+7,04%+16,17%
jun/2026214,635959+6,78%+14,78%
mai/2026213,430342+6,18%+13,51%
abr/2026210,686859+4,82%+12,30%
mar/2026207,472428+3,22%+11,09%
fev/2026221,784718+10,34%+9,76%
jan/2026218,495482+8,70%+8,68%
dez/2025211,790946+5,36%+7,43%
nov/2025211,614181+5,28%+6,13%
out/2025209,245341+4,10%+5,03%
set/2025206,317826+2,64%+3,70%
ago/2025204,086765+1,53%+2,45%
jul/2025200,50879-0,25%+1,28%
jun/2025201,0077610,00%0,00%
Cota
218,410583
Patrimônio líquido
R$ 18.530.222,10
Cotistas
7
Volatilidade (12 meses)
4,77%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.222.338,91

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ibiuna Previdência II - FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Balanceados
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 18.588.403,48 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.