Fundo de investimento
Bb Renda Fixa Infra Linear Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 61.141.240/0001-09
Bb Renda Fixa Infra Linear Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Infraestrutura Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.264.554.916,19, distribuído entre 7.268 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,13%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bb Master Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIF Investimento em Infraestrutura Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,7% em debêntures e 5,2% em valores a receber, num total de 157 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BB MASTER RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA (CNPJ 61.141.536/0001-11). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures81,7%R$ 3.271.324.118,60
- Valores a receber5,2%R$ 209.875.406,05
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,1%R$ 202.927.441,39
- Títulos Públicos4,5%R$ 179.672.468,04
- Cotas de Fundos3,1%R$ 125.600.175,41
- Outros (3 categorias)0,4%R$ 15.514.309,96
Maiores posições
- 184,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,2%
STELLANTIS FINA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 40,9%
NU FINANCEIRA S
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,8%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,8%
BANCO C6 S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,7%
CELULOSE IRANI
Debênture simples · Debêntures
- 80,6%
BANCO DAYCOVAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,5%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,5%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 157 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,13%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +9,96% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,13% | 15,64% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,173102 | +16,43% | +16,98% |
| ago/2026 | 1,163186 | +15,45% | +15,97% |
| jul/2026 | 1,15097 | +14,24% | +14,71% |
| jun/2026 | 1,137567 | +12,91% | +13,33% |
| mai/2026 | 1,125344 | +11,69% | +12,08% |
| abr/2026 | 1,113758 | +10,54% | +10,89% |
| mar/2026 | 1,102101 | +9,39% | +9,69% |
| fev/2026 | 1,089291 | +8,11% | +8,38% |
| jan/2026 | 1,078864 | +7,08% | +7,31% |
| dez/2025 | 1,066823 | +5,88% | +6,07% |
| nov/2025 | 1,054338 | +4,65% | +4,80% |
| out/2025 | 1,043693 | +3,59% | +3,70% |
| set/2025 | 1,030947 | +2,32% | +2,40% |
| ago/2025 | 1,018902 | +1,13% | +1,16% |
| jul/2025 | 1,007536 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,173102
- Patrimônio líquido
- R$ 3.264.554.916,19
- Cotistas
- 7.268
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 613.314.555,11
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Renda Fixa Infra Linear Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Infraestrutura Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.265.410.410,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.