Fundo de investimento
Bb Feeder Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIC de FIF em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 61.141.276/0001-84
Bb Feeder Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIC de FIF em Infraestrutura Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 495.198.266,74, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 21,85%, o equivalente a -140% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Bb Master Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIF Investimento em Infraestrutura Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,7% em debêntures e 5,2% em valores a receber, num total de 157 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master BB MASTER RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA (CNPJ 61.141.536/0001-11). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures81,7%R$ 3.271.324.118,60
- Valores a receber5,2%R$ 209.875.406,05
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,1%R$ 202.927.441,39
- Títulos Públicos4,5%R$ 179.672.468,04
- Cotas de Fundos3,1%R$ 125.600.175,41
- Outros (3 categorias)0,4%R$ 15.514.309,96
Maiores posições
- 184,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,2%
STELLANTIS FINA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 40,9%
NU FINANCEIRA S
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,8%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,8%
BANCO C6 S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,7%
CELULOSE IRANI
Debênture simples · Debêntures
- 80,6%
BANCO DAYCOVAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,5%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,5%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 157 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-21,85%-140% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -6,90% | 0,88% | -787% |
| No ano | -10,84% | 10,28% | -105% |
| 12 meses | -21,85% | 15,64% | -140% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,793635 | -20,93% | +16,98% |
| ago/2026 | 0,85241 | -15,08% | +15,97% |
| jul/2026 | 0,861139 | -14,21% | +14,71% |
| jun/2026 | 0,844512 | -15,86% | +13,33% |
| mai/2026 | 0,764817 | -23,80% | +12,08% |
| abr/2026 | 0,803895 | -19,91% | +10,89% |
| mar/2026 | 0,860417 | -14,28% | +9,69% |
| fev/2026 | 0,957066 | -4,65% | +8,38% |
| jan/2026 | 1,02399 | +2,02% | +7,31% |
| dez/2025 | 0,890154 | -11,32% | +6,07% |
| nov/2025 | 0,907208 | -9,62% | +4,80% |
| out/2025 | 0,939532 | -6,40% | +3,70% |
| set/2025 | 1,039423 | +3,55% | +2,40% |
| ago/2025 | 1,015576 | +1,18% | +1,16% |
| jul/2025 | 1,003749 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,793635
- Patrimônio líquido
- R$ 495.198.266,74
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 18,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.883.647,84
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Feeder Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIC de FIF em Infraestrutura Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 497.902.620,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.