Fundo de investimento
Caixa Azulzinha FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.160.298/0001-91
Caixa Azulzinha FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 65.651.407,17, distribuído entre 1.849 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,66%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Caixa Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 84,6% em operações compromissadas e 15,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Taxa Selic como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 41.739.605/0001-86). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas84,6%R$ 6.576.393.165,70
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF15,4%R$ 1.192.845.057,28
- Valores a receber0,0%R$ 19.492,61
- Disponibilidades0,0%R$ 30,93
Maiores posições
- 184,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 215,4%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 2 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,66%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,77% | 0,88% | 88% |
| No ano | +8,98% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +13,66% | 15,64% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,165942 | +16,13% | +18,47% |
| ago/2026 | 1,157042 | +15,24% | +17,44% |
| jul/2026 | 1,146046 | +14,14% | +16,17% |
| jun/2026 | 1,133926 | +12,94% | +14,78% |
| mai/2026 | 1,122856 | +11,83% | +13,51% |
| abr/2026 | 1,112355 | +10,79% | +12,30% |
| mar/2026 | 1,101772 | +9,73% | +11,09% |
| fev/2026 | 1,090135 | +8,58% | +9,76% |
| jan/2026 | 1,08071 | +7,64% | +8,68% |
| dez/2025 | 1,069909 | +6,56% | +7,43% |
| nov/2025 | 1,058525 | +5,43% | +6,13% |
| out/2025 | 1,048716 | +4,45% | +5,03% |
| set/2025 | 1,036965 | +3,28% | +3,70% |
| ago/2025 | 1,025848 | +2,17% | +2,45% |
| jul/2025 | 1,015377 | +1,13% | +1,28% |
| jun/2025 | 1,00403 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,165942
- Patrimônio líquido
- R$ 65.651.407,17
- Cotistas
- 1.849
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 45.855.693,27
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Azulzinha FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Taxa Selic
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 65.063.011,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.