Fundo de investimento
Itaú Optimus Titan Bp Prev II FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.180.896/0001-22
Itaú Optimus Titan Bp Prev II FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.786.421,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,86%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,26% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Flexprev Optimus Titan Fundo de Investimento Financeiro Multimercado -Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 69,4% em títulos públicos e 13,4% em cotas de fundos, num total de 64 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 40.677.666/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos69,4%R$ 1.534.864.528,00
- Cotas de Fundos13,4%R$ 295.369.858,10
- Operações Compromissadas9,4%R$ 208.070.761,34
- Ações6,5%R$ 143.971.368,36
- Mercado Futuro - Posições compradas0,5%R$ 11.645.306,95
- Outros (7 categorias)0,8%R$ 16.888.132,26
Maiores posições
- 150,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 221,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 313,9%
ITAÚ OPTIMUS OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 51,6%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 60,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 70,7%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 80,6%
CBA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 90,6%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 100,5%
Swap Cambial com Ajuste Diário - FUT SCS
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 10 maiores de 64 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,86%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,69% | 0,88% | 79% |
| No ano | +9,20% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +14,86% | 15,64% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,199937 | +19,22% | +18,47% |
| ago/2026 | 1,191727 | +18,40% | +17,44% |
| jul/2026 | 1,169093 | +16,15% | +16,17% |
| jun/2026 | 1,163145 | +15,56% | +14,78% |
| mai/2026 | 1,151846 | +14,44% | +13,51% |
| abr/2026 | 1,142175 | +13,48% | +12,30% |
| mar/2026 | 1,120727 | +11,35% | +11,09% |
| fev/2026 | 1,131269 | +12,40% | +9,76% |
| jan/2026 | 1,116458 | +10,92% | +8,68% |
| dez/2025 | 1,098843 | +9,17% | +7,43% |
| nov/2025 | 1,089193 | +8,21% | +6,13% |
| out/2025 | 1,078452 | +7,15% | +5,03% |
| set/2025 | 1,059961 | +5,31% | +3,70% |
| ago/2025 | 1,044689 | +3,79% | +2,45% |
| jul/2025 | 1,015831 | +0,93% | +1,28% |
| jun/2025 | 1,006509 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,199937
- Patrimônio líquido
- R$ 20.786.421,00
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,26%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 12.512.659,50
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Optimus Titan Bp Prev II FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 20.798.445,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.