Fundo de investimento
Kinea Prev Mont Blanc XP FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 61.182.246/0001-16
Kinea Prev Mont Blanc XP FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 109.178.244,19, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,80%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,40% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Kinea Prev Mont Blanc Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 43,2% em cotas de fundos e 38,0% em debêntures, num total de 203 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/06/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master KINEA PREV MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (CNPJ 61.136.998/0001-40). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos43,2%R$ 47.407.031,46
- Debêntures38,0%R$ 41.722.804,79
- Operações Compromissadas6,1%R$ 6.683.201,81
- Títulos Públicos5,9%R$ 6.416.438,65
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,7%R$ 4.018.264,05
- Outros (7 categorias)3,1%R$ 3.414.123,23
Maiores posições
- 136,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 223,6%
KINEA V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 45,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 54,0%
KINEA CRÉDITO INTERNACIONAL BRL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF IE RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 62,2%
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
FIDC · Cotas de Fundos
- 71,7%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 81,5%
FIDC · Cotas de Fundos
- 91,2%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,1%
CREDITO UNIVERSITARIO III - SENIOR 4
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 203 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,80%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +9,54% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +14,80% | 15,64% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,151929 | +14,80% | +15,64% |
| ago/2026 | 1,142343 | +13,84% | +14,63% |
| jul/2026 | 1,130338 | +12,65% | +13,39% |
| jun/2026 | 1,115702 | +11,19% | +12,03% |
| mai/2026 | 1,102981 | +9,92% | +10,79% |
| abr/2026 | 1,087254 | +8,35% | +9,61% |
| mar/2026 | 1,076264 | +7,26% | +8,43% |
| fev/2026 | 1,070369 | +6,67% | +7,13% |
| jan/2026 | 1,063133 | +5,95% | +6,07% |
| dez/2025 | 1,051563 | +4,80% | +4,85% |
| nov/2025 | 1,039392 | +3,58% | +3,59% |
| out/2025 | 1,028554 | +2,50% | +2,51% |
| set/2025 | 1,016223 | +1,28% | +1,22% |
| ago/2025 | 1,003427 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,151929
- Patrimônio líquido
- R$ 109.178.244,19
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,40%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 79.879.708,87
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kinea Prev Mont Blanc XP FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 108.978.929,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.