Fundo de investimento
Quattuor Frater II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 61.182.281/0001-35
Quattuor Frater II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.761.586,89, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,79%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,36% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 69,3% em debêntures e 30,1% em títulos públicos, num total de 108 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures69,3%R$ 24.688.377,32
- Títulos Públicos30,1%R$ 10.725.735,60
- Cotas de Fundos0,5%R$ 178.256,11
- Valores a receber0,0%R$ 8.681,86
Maiores posições
- 169,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 230,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,5%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,0%
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Debênture simples · Debêntures
- 4 maiores de 108 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,79%63% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +6,55% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +9,79% | 15,64% | 63% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,127687 | +12,13% | +18,47% |
| ago/2026 | 1,118275 | +11,19% | +17,44% |
| jul/2026 | 1,10259 | +9,63% | +16,17% |
| jun/2026 | 1,091888 | +8,57% | +14,78% |
| mai/2026 | 1,09163 | +8,54% | +13,51% |
| abr/2026 | 1,088311 | +8,21% | +12,30% |
| mar/2026 | 1,084507 | +7,83% | +11,09% |
| fev/2026 | 1,09478 | +8,85% | +9,76% |
| jan/2026 | 1,086676 | +8,05% | +8,68% |
| dez/2025 | 1,058352 | +5,23% | +7,43% |
| nov/2025 | 1,056218 | +5,02% | +6,13% |
| out/2025 | 1,037157 | +3,12% | +5,03% |
| set/2025 | 1,039871 | +3,39% | +3,70% |
| ago/2025 | 1,027131 | +2,13% | +2,45% |
| jul/2025 | 1,016965 | +1,12% | +1,28% |
| jun/2025 | 1,005735 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,127687
- Patrimônio líquido
- R$ 36.761.586,89
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 4,36%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Quattuor Frater II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 36.808.574,06 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.