Fundo de investimento
Arz Alpine Bain Capital Private Credit II FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado
CNPJ 61.184.038/0001-56
Arz Alpine Bain Capital Private Credit II FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Arz Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 222.929.438,78, distribuído entre 2.461 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,64%, o equivalente a 126% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,54% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Arz Alpine Bain Capital Private Credit Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ARZ CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master ARZ ALPINE BAIN CAPITAL PRIVATE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 61.083.286/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,9%R$ 418.103.396,90
- Cotas de Fundos0,1%R$ 371.514,27
- Valores a receber0,0%R$ 39.749,74
Maiores posições
- 153,7%
ARZ OPPORTUNITIES FUND I LTD.
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 246,2%
ARZ OPP FUND I LTD.
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 30,1%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,64%126% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,03% | 0,88% | 118% |
| No ano | +13,13% | 10,28% | 128% |
| 12 meses | +19,64% | 15,64% | 126% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,211443 | +20,67% | +16,98% |
| ago/2026 | 1,199058 | +19,44% | +15,97% |
| jul/2026 | 1,181057 | +17,65% | +14,71% |
| jun/2026 | 1,164654 | +16,01% | +13,33% |
| mai/2026 | 1,144576 | +14,01% | +12,08% |
| abr/2026 | 1,130716 | +12,63% | +10,89% |
| mar/2026 | 1,111859 | +10,75% | +9,69% |
| fev/2026 | 1,098977 | +9,47% | +8,38% |
| jan/2026 | 1,086327 | +8,21% | +7,31% |
| dez/2025 | 1,070865 | +6,67% | +6,07% |
| nov/2025 | 1,055551 | +5,14% | +4,80% |
| out/2025 | 1,042026 | +3,80% | +3,70% |
| set/2025 | 1,026221 | +2,22% | +2,40% |
| ago/2025 | 1,012575 | +0,86% | +1,16% |
| jul/2025 | 1,003914 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,211443
- Patrimônio líquido
- R$ 222.929.438,78
- Cotistas
- 2.461
- Volatilidade (12 meses)
- 2,54%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Arz Alpine Bain Capital Private Credit II FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 222.940.432,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.