Fundo de investimento
Santander Pb Kgc Investimento em Infra Rf - FIF Resp Limitada
CNPJ 61.197.890/0001-68
Santander Pb Kgc Investimento em Infra Rf - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.538.912,66, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,68%, o equivalente a 77% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 70,0% em debêntures e 29,9% em cotas de fundos, num total de 67 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures70,0%R$ 7.335.862,91
- Cotas de Fundos29,9%R$ 3.130.399,87
- Disponibilidades0,0%R$ 3.915,52
- Valores a receber0,0%R$ 2.343,48
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 358,37
Maiores posições
- 168,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 225,0%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 34,9%
SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,5%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,0%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 67 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,68%77% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,68% | 0,88% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,541093 | +4,97% | +6,64% |
| ago/2026 | 10,470138 | +4,26% | +5,72% |
| jul/2026 | 10,337016 | +2,94% | +4,57% |
| jun/2026 | 10,245797 | +2,03% | +3,32% |
| mai/2026 | 10,199206 | +1,57% | +2,18% |
| abr/2026 | 10,127117 | +0,85% | +1,09% |
| mar/2026 | 10,042036 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,541093
- Patrimônio líquido
- R$ 10.538.912,66
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 10.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Kgc Investimento em Infra Rf - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 10.555.682,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.