Fundo de investimento
Verde AM Ehb Fundo de Investimento Financeiro da CIC em Ações Resp Limitada
CNPJ 61.251.256/0001-66
Verde AM Ehb Fundo de Investimento Financeiro da CIC em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 111.167.100,35, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,12%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,21% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Verde AM Ehb Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 71,7% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo e 16,0% em operações compromissadas, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master VERDE AM EHB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 18.422.231/0001-59). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo71,7%R$ 378.501.645,42
- Operações Compromissadas16,0%R$ 84.602.071,70
- Títulos Públicos11,3%R$ 59.713.123,11
- Cotas de Fundos0,8%R$ 4.108.553,46
- Valores a receber0,1%R$ 771.695,11
- Disponibilidades0,0%R$ 5.470,27
Maiores posições
- 172,3%
BOVA11 - ISHARES IBOVESPA FI - BOVA11
Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 216,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 311,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,8%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,12%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 90% |
| No ano | +9,93% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,12% | 15,64% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,183749 | +17,82% | +18,47% |
| ago/2026 | 1,174441 | +16,89% | +17,44% |
| jul/2026 | 1,161469 | +15,60% | +16,17% |
| jun/2026 | 1,147601 | +14,22% | +14,78% |
| mai/2026 | 1,134442 | +12,91% | +13,51% |
| abr/2026 | 1,123952 | +11,87% | +12,30% |
| mar/2026 | 1,113622 | +10,84% | +11,09% |
| fev/2026 | 1,100514 | +9,53% | +9,76% |
| jan/2026 | 1,090873 | +8,57% | +8,68% |
| dez/2025 | 1,076799 | +7,17% | +7,43% |
| nov/2025 | 1,06374 | +5,87% | +6,13% |
| out/2025 | 1,052672 | +4,77% | +5,03% |
| set/2025 | 1,040541 | +3,56% | +3,70% |
| ago/2025 | 1,028273 | +2,34% | +2,45% |
| jul/2025 | 1,016697 | +1,19% | +1,28% |
| jun/2025 | 1,004734 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,183749
- Patrimônio líquido
- R$ 111.167.100,35
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 1,21%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 22.637.088,97
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Verde AM Ehb Fundo de Investimento Financeiro da CIC em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 111.179.497,83 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.