Fundo de investimento
Mgp Capital 95 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multi CP Ie
CNPJ 61.258.818/0001-01
Mgp Capital 95 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multi CP Ie é um fundo de investimento multimercado, gerido por Azimut Brasil Wealth Management LTDA e administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.288.552,33, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 104,80%, o equivalente a 670% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 35,16% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 30.886.788,52
- Disponibilidades0,0%R$ 8.730,87
- Valores a receber0,0%R$ 3.603,82
Maiores posições
- 145,0%
BSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 240,7%
CONFRAPAR KX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 312,8%
CONFRAPAR GP FEEDER I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LTD
FI Participações · Cotas de Fundos
- 41,5%
LASER SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+104,80%670% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,17% | 0,88% | -247% |
| No ano | +34,32% | 10,28% | 334% |
| 12 meses | +104,80% | 15,64% | 670% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.117,756467 | +111,05% | +18,47% |
| ago/2026 | 2.164,659745 | +115,73% | +17,44% |
| jul/2026 | 2.129,119887 | +112,18% | +16,17% |
| jun/2026 | 2.145,688562 | +113,84% | +14,78% |
| mai/2026 | 1.790,051494 | +78,39% | +13,51% |
| abr/2026 | 1.765,621914 | +75,96% | +12,30% |
| mar/2026 | 1.584,640386 | +57,92% | +11,09% |
| fev/2026 | 1.580,312344 | +57,49% | +9,76% |
| jan/2026 | 1.565,090673 | +55,97% | +8,68% |
| dez/2025 | 1.576,675291 | +57,13% | +7,43% |
| nov/2025 | 1.091,148544 | +8,74% | +6,13% |
| out/2025 | 1.079,573293 | +7,59% | +5,03% |
| set/2025 | 1.053,34482 | +4,97% | +3,70% |
| ago/2025 | 1.034,060635 | +3,05% | +2,45% |
| jul/2025 | 1.015,239497 | +1,18% | +1,28% |
| jun/2025 | 1.003,430743 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.117,756467
- Patrimônio líquido
- R$ 30.288.552,33
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 35,16%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.020.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mgp Capital 95 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multi CP Ie
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 31.261.140,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.