Fundo de investimento
A Cash Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 61.262.963/0001-58
A Cash Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Azimut Brasil Wealth Management LTDA e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 14/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.344.680,66, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 62,47%, o equivalente a -412% do CDI (15,16% no período), com volatilidade anualizada de 147,68% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 56,6% em investimento no exterior e 29,1% em disponibilidades, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior56,6%R$ 5.237.575,27
- Disponibilidades29,1%R$ 2.687.524,67
- Cotas de Fundos10,3%R$ 955.968,20
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,8%R$ 354.472,94
- Valores a receber0,1%R$ 11.651,81
Maiores posições
- 160,6%
USDT USD
Outros · Investimento no Exterior
- 211,7%
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 34,4%
*** A Definir ***
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,6%
*** A Definir ***
Outros · Investimento no Exterior
- 50,0%
ETH USD
Outros · Investimento no Exterior
- 5 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 14/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-62,47%-412% do CDI (15,16%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -76,57% | 0,47% | -16.434% |
| No ano | -70,36% | 9,83% | -716% |
| 12 meses | -62,47% | 15,16% | -412% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,536502 | -53,55% | +16,98% |
| ago/2026 | 2,289568 | +98,21% | +15,97% |
| jul/2026 | 2,250176 | +94,80% | +14,71% |
| jun/2026 | 2,287813 | +98,06% | +13,33% |
| mai/2026 | 2,233771 | +93,38% | +12,08% |
| abr/2026 | 1,871198 | +61,99% | +10,89% |
| mar/2026 | 1,916899 | +65,95% | +9,69% |
| fev/2026 | 1,854765 | +60,57% | +8,38% |
| jan/2026 | 1,824664 | +57,96% | +7,31% |
| dez/2025 | 1,810165 | +56,71% | +6,07% |
| nov/2025 | 1,660255 | +43,73% | +4,80% |
| out/2025 | 1,574982 | +36,35% | +3,70% |
| set/2025 | 1,409781 | +22,04% | +2,40% |
| ago/2025 | 1,429459 | +23,75% | +1,16% |
| jul/2025 | 1,155133 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,536502
- Patrimônio líquido
- R$ 1.344.680,66
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 147,68%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 17.435.420,27
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
A Cash Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.344.680,66 em 14/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.