Fundo de investimento

Bradesco Ultra II Fie II FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 61.263.889/0001-94

Bradesco Ultra II Fie II FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 892.470.565,98, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,10%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,22% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Bradesco Máster Ultra II FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 46,2% em debêntures e 18,9% em títulos públicos, num total de 323 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 61.327.132/0001-17). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures46,2%R$ 362.250.462,94
  • Títulos Públicos18,9%R$ 148.265.864,70
  • Operações Compromissadas15,1%R$ 118.449.627,50
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF11,5%R$ 90.151.547,85
  • Cotas de Fundos7,7%R$ 60.333.679,21
  • Outros (3 categorias)0,7%R$ 5.424.149,14

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    46,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    18,9%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,1%
  4. 4

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  5. 5

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  6. 6

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  7. 7

    BANCO VOTORANTI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  8. 8

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  9. 9

    CAIXA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  10. 10

    SARFATY CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,7%
  11. 10 maiores de 323 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,10%103% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%100%
No ano+10,68%10,28%104%
12 meses+16,10%15,64%103%
Rentabilidade acumuladajul/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%20%jul/25dez/25abr/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,184547+17,48%+16,98%
ago/20261,174204+16,46%+15,97%
jul/20261,16097+15,14%+14,71%
jun/20261,146024+13,66%+13,33%
mai/20261,132619+12,33%+12,08%
abr/20261,117903+10,87%+10,89%
mar/20261,104655+9,56%+9,69%
fev/20261,094172+8,52%+8,38%
jan/20261,083403+7,45%+7,31%
dez/20251,070267+6,15%+6,07%
nov/20251,057131+4,85%+4,80%
out/20251,045897+3,73%+3,70%
set/20251,033083+2,46%+2,40%
ago/20251,020295+1,19%+1,16%
jul/20251,0082730,00%0,00%
Cota
1,184547
Patrimônio líquido
R$ 892.470.565,98
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,22%
Captação líquida (12 meses)
R$ 741.418.921,57

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Ultra II Fie II FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 878.640.579,45 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.