Fundo de investimento

Az Quest Cpas FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 61.265.533/0001-90

Az Quest Cpas FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 425.208.776,58, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,77%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,87% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Az Quest Altro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,0% em debêntures e 17,1% em operações compromissadas, num total de 186 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master AZ QUEST ALTRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (CNPJ 23.556.180/0001-98). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures48,0%R$ 1.033.783.819,81
  • Operações Compromissadas17,1%R$ 368.999.183,79
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF13,1%R$ 282.870.537,00
  • Cotas de Fundos10,1%R$ 218.491.743,49
  • Investimento no Exterior6,5%R$ 139.609.042,33
  • Outros (7 categorias)5,2%R$ 111.289.842,51

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    46,8%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    17,4%
  3. 3

    AZQ LATAM FOCU CLASS

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    6,6%
  4. 4

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,4%
  5. 5

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  6. 6

    26D4894194/ASTE/130426/10608405000160

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,7%
  7. 7

    BANCO XP S/A

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  8. 8

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,7%
  9. 9

    AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    1,8%
  10. 10

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,7%
  11. 10 maiores de 186 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,77%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,51%0,88%58%
No ano+8,28%10,28%81%
12 meses+13,77%15,64%88%
Rentabilidade acumuladajun/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%20%jun/25nov/25abr/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,17573+17,06%+18,47%
ago/20261,169793+16,47%+17,44%
jul/20261,158661+15,36%+16,17%
jun/20261,143142+13,82%+14,78%
mai/20261,130304+12,54%+13,51%
abr/20261,113575+10,87%+12,30%
mar/20261,103912+9,91%+11,09%
fev/20261,110293+10,55%+9,76%
jan/20261,100864+9,61%+8,68%
dez/20251,085846+8,11%+7,43%
nov/20251,072952+6,83%+6,13%
out/20251,060939+5,63%+5,03%
set/20251,048443+4,39%+3,70%
ago/20251,033413+2,89%+2,45%
jul/20251,019903+1,55%+1,28%
jun/20251,0043720,00%0,00%
Cota
1,17573
Patrimônio líquido
R$ 425.208.776,58
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,87%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 210.266.302,39

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Az Quest Cpas FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Dinâmico
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 426.902.530,61 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.