Fundo de investimento
Vp Incentivado Inflação FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
CNPJ 61.270.097/0001-47
Vp Incentivado Inflação FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vêneto Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 91.181.491,92, distribuído entre 503 cotistas. No ano, a cota rendeu 6,59%, o equivalente a 64% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 6,10% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,1% do patrimônio no Sparta Vp Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 67,6% em debêntures e 23,1% em operações compromissadas, num total de 330 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 97,1% do patrimônio no fundo master SPARTA VP FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (CNPJ 62.083.874/0001-07). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures67,6%R$ 66.078.497,24
- Operações Compromissadas23,1%R$ 22.566.035,84
- Títulos Públicos6,0%R$ 5.861.549,24
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,2%R$ 2.115.720,86
- Obrigações por compra a termo a pagar1,1%R$ 1.065.796,57
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 94.579,22
Maiores posições
- 177,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 226,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,5%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,2%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,0%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
DAPFQ30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DAPFQ28
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DAPFK29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DAPFQ40
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 330 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+6,59%64% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,97% | 0,88% | 225% |
| No ano | +6,59% | 10,28% | 64% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,098411 | +9,91% | +14,24% |
| ago/2026 | 1,077143 | +7,78% | +13,25% |
| jul/2026 | 1,06308 | +6,37% | +12,02% |
| jun/2026 | 1,056454 | +5,71% | +10,68% |
| mai/2026 | 1,064659 | +6,53% | +9,45% |
| abr/2026 | 1,063467 | +6,41% | +8,29% |
| mar/2026 | 1,055458 | +5,61% | +7,12% |
| fev/2026 | 1,061543 | +6,22% | +5,84% |
| jan/2026 | 1,0447 | +4,53% | +4,80% |
| dez/2025 | 1,030511 | +3,11% | +3,59% |
| nov/2025 | 1,030798 | +3,14% | +2,34% |
| out/2025 | 1,008613 | +0,92% | +1,28% |
| set/2025 | 0,999398 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,098411
- Patrimônio líquido
- R$ 91.181.491,92
- Cotistas
- 503
- Volatilidade (12 meses)
- 6,10%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 59.400.819,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vp Incentivado Inflação FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 91.334.815,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.