Fundo de investimento

Ibiuna Credit A FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 61.284.975/0001-83

Ibiuna Credit A FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ibiuna Crédito Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.638.124,22, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,79%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,55% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Ibiuna Credit FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 43,5% em debêntures e 22,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 215 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master IBIUNA CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (CNPJ 37.322.048/0001-26). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures43,5%R$ 524.720.244,80
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF22,0%R$ 265.122.967,11
  • Operações Compromissadas19,0%R$ 228.943.475,41
  • Investimento no Exterior5,9%R$ 71.629.497,71
  • Cotas de Fundos5,0%R$ 60.469.601,00
  • Outros (6 categorias)4,5%R$ 54.516.299,83

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    43,9%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,4%
  3. 3

    IBIUNA BZ C SEG PORT

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    6,0%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,8%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,1%
  6. 6

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  7. 7

    BANCO MERCANTIL

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  8. 8

    BANCO VOTORANTI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  9. 9

    BANRISUL S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  10. 10

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,5%
  11. 10 maiores de 215 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,79%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,64%0,88%73%
No ano+10,12%10,28%98%
12 meses+15,79%15,64%101%
Rentabilidade acumuladajun/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%20%jun/25nov/25abr/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026201,669685+19,14%+18,47%
ago/2026200,395958+18,39%+17,44%
jul/2026198,467299+17,25%+16,17%
jun/2026196,008535+15,79%+14,78%
mai/2026193,612974+14,38%+13,51%
abr/2026190,632264+12,62%+12,30%
mar/2026189,12345+11,73%+11,09%
fev/2026187,267339+10,63%+9,76%
jan/2026185,6462+9,67%+8,68%
dez/2025183,135946+8,19%+7,43%
nov/2025180,935805+6,89%+6,13%
out/2025178,956866+5,72%+5,03%
set/2025176,677587+4,37%+3,70%
ago/2025174,161859+2,89%+2,45%
jul/2025171,98091+1,60%+1,28%
jun/2025169,2721260,00%0,00%
Cota
201,669685
Patrimônio líquido
R$ 24.638.124,22
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,55%
Captação líquida (12 meses)
R$ 10.239.864,66

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ibiuna Credit A FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Juros e Moedas
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 24.632.184,27 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.