Fundo de investimento

Ibiuna Long Biased B Fundo de Investimento Financeiro - CIC Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 61.290.820/0001-50

Ibiuna Long Biased B Fundo de Investimento Financeiro - CIC Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ibiuna Macro Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 48.352.660,21, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,41%, o equivalente a 28% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,85% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Ibiuna Long Biased Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 64,5% em ações e 9,2% em investimento no exterior, num total de 129 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master IBIUNA LONG BIASED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 17.554.210/0001-24). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações64,5%R$ 216.658.788,48
  • Investimento no Exterior9,2%R$ 31.020.986,25
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários8,6%R$ 28.846.469,60
  • Operações Compromissadas7,4%R$ 24.975.703,80
  • Brazilian Depository Receipt - BDR6,1%R$ 20.601.312,32
  • Outros (6 categorias)4,1%R$ 13.841.888,73

Maiores posições

  1. 1

    IBIUNA BZ EQ SEG POR

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    14,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    11,3%
  3. 3

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    10,8%
  4. 4

    VIVARA S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    9,0%
  5. 5

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    8,9%
  6. 6

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    7,5%
  7. 7

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    7,3%
  8. 8

    CEA MODAS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,4%
  9. 9

    COPASA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    6,4%
  10. 10

    DIRECIONAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,1%
  11. 10 maiores de 129 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+4,41%28% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+8,45%0,88%964%
No ano-8,07%10,28%-78%
12 meses+4,41%15,64%28%
Rentabilidade acumuladajun/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%jun/25nov/25abr/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026495,003996+9,87%+18,47%
ago/2026456,432451+1,31%+17,44%
jul/2026456,075336+1,23%+16,17%
jun/2026461,798615+2,50%+14,78%
mai/2026462,10739+2,57%+13,51%
abr/2026521,346019+15,72%+12,30%
mar/2026525,996102+16,75%+11,09%
fev/2026564,844676+25,37%+9,76%
jan/2026557,583403+23,76%+8,68%
dez/2025538,45217+19,51%+7,43%
nov/2025560,146737+24,33%+6,13%
out/2025523,168618+16,12%+5,03%
set/2025504,125273+11,90%+3,70%
ago/2025474,118071+5,24%+2,45%
jul/2025430,085402-4,54%+1,28%
jun/2025450,5321960,00%0,00%
Cota
495,003996
Patrimônio líquido
R$ 48.352.660,21
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
21,85%
Captação líquida (12 meses)
R$ 20.517.795,92

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ibiuna Long Biased B Fundo de Investimento Financeiro - CIC Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 49.245.005,71 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.