Fundo de investimento
Blue Ocean Arb FI Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.342.347/0001-07
Blue Ocean Arb FI Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Aam Gestora de Recursos de Terceiros Ltda. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 24/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota caiu 27,40%, o equivalente a -303% do CDI (9,04% no período). A carteira, em 31/07/2026, concentrava 99,6% em valores a receber, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- AAM GESTORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.
- Administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Valores a receber99,6%R$ 3.778.616,36
- Cotas de Fundos0,2%R$ 9.003,82
- Disponibilidades0,1%R$ 4.361,65
Maiores posições
- 10,3%
ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/08/2026
Rentabilidade no ano
-27,40%-303% do CDI (9,04%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,34% | 0,83% | 281% |
| No ano | -27,40% | 9,04% | -303% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 726,985884 | -27,38% | +10,66% |
| jul/2026 | 710,396366 | -29,04% | +9,46% |
| jun/2026 | 718,446978 | -28,24% | +8,15% |
| mai/2026 | 725,310768 | -27,55% | +6,95% |
| abr/2026 | 824,718404 | -17,62% | +5,81% |
| mar/2026 | 964,796462 | -3,63% | +4,67% |
| fev/2026 | 962,65246 | -3,84% | +3,42% |
| jan/2026 | 994,688814 | -0,64% | +2,40% |
| dez/2025 | 1.001,366424 | +0,02% | +1,22% |
| nov/2025 | 1.001,126506 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 726,985884
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 603.282,47
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Blue Ocean Arb FI Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Liquidação
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00 em 24/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.