Fundo de investimento
Psl 5 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 61.347.630/0001-21
Psl 5 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.844.417,63, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,88%, o equivalente a 57% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,33% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,9% em debêntures, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures96,9%R$ 3.706.403,35
- Operações Compromissadas2,6%R$ 99.464,15
- Cotas de Fundos0,3%R$ 10.971,76
- Valores a receber0,2%R$ 8.236,74
Maiores posições
- 196,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 22,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,3%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,88%57% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,56% | 0,88% | 64% |
| No ano | +3,42% | 10,28% | 33% |
| 12 meses | +8,88% | 15,64% | 57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,119863 | +11,74% | +18,47% |
| ago/2026 | 1,113651 | +11,12% | +17,44% |
| jul/2026 | 1,091545 | +8,92% | +16,17% |
| jun/2026 | 1,078659 | +7,63% | +14,78% |
| mai/2026 | 1,078935 | +7,66% | +13,51% |
| abr/2026 | 1,070574 | +6,82% | +12,30% |
| mar/2026 | 1,082197 | +7,98% | +11,09% |
| fev/2026 | 1,099633 | +9,72% | +9,76% |
| jan/2026 | 1,110934 | +10,85% | +8,68% |
| dez/2025 | 1,082814 | +8,04% | +7,43% |
| nov/2025 | 1,064335 | +6,20% | +6,13% |
| out/2025 | 1,054857 | +5,25% | +5,03% |
| set/2025 | 1,046656 | +4,44% | +3,70% |
| ago/2025 | 1,028525 | +2,63% | +2,45% |
| jul/2025 | 1,01653 | +1,43% | +1,28% |
| jun/2025 | 1,002194 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,119863
- Patrimônio líquido
- R$ 3.844.417,63
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,33%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.330.376.179,23
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Psl 5 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.857.533,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.