Fundo de investimento
Itaú 0306 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 61.350.794/0001-08
Itaú 0306 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 51.003.832,45, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,02%, o equivalente a 45% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,86% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 70,2% em debêntures e 23,4% em títulos públicos, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures70,2%R$ 34.921.843,80
- Títulos Públicos23,4%R$ 11.626.359,25
- Cotas de Fundos6,3%R$ 3.139.763,55
- Disponibilidades0,1%R$ 50.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
Maiores posições
- 170,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 222,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,3%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 39 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,02%45% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +4,23% | 10,28% | 41% |
| 12 meses | +7,02% | 15,64% | 45% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,06987 | +6,13% | +18,47% |
| ago/2026 | 1,061027 | +5,26% | +17,44% |
| jul/2026 | 1,044506 | +3,62% | +16,17% |
| jun/2026 | 1,036434 | +2,82% | +14,78% |
| mai/2026 | 1,043098 | +3,48% | +13,51% |
| abr/2026 | 1,043257 | +3,49% | +12,30% |
| mar/2026 | 1,049203 | +4,08% | +11,09% |
| fev/2026 | 1,072122 | +6,36% | +9,76% |
| jan/2026 | 1,060018 | +5,16% | +8,68% |
| dez/2025 | 1,026432 | +1,83% | +7,43% |
| nov/2025 | 1,02421 | +1,61% | +6,13% |
| out/2025 | 1,0051 | -0,29% | +5,03% |
| set/2025 | 1,007774 | -0,03% | +3,70% |
| ago/2025 | 0,99965 | -0,83% | +2,45% |
| jul/2025 | 0,993554 | -1,44% | +1,28% |
| jun/2025 | 1,008028 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,06987
- Patrimônio líquido
- R$ 51.003.832,45
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,86%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.700.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú 0306 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 51.113.643,54 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.