Fundo de investimento
Itaú Isento Setembro 29 FIC de Fundos Incentivados de Inv Financeiro em Infra Rf Resp Limitada
CNPJ 61.351.720/0001-96
Itaú Isento Setembro 29 FIC de Fundos Incentivados de Inv Financeiro em Infra Rf Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.927.751.687,85, distribuído entre 8.934 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,88%, o equivalente a 96% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 0,20% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Itaúba Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,9% em debêntures e 9,3% em operações compromissadas, num total de 89 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master ITAÚBA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA (CNPJ 60.491.442/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures89,9%R$ 25.683.889.923,80
- Operações Compromissadas9,3%R$ 2.668.096.908,93
- Outras aplicações0,8%R$ 229.651.127,12
- Disponibilidades0,0%R$ 200.158,22
- Valores a receber0,0%R$ 33.832,69
Maiores posições
- 191,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,7%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 40,6%
VCP X CDI - SWAP DI1
Outros · Outras aplicações
- 50,2%
FIXED X CDI - SWAP DI1
Outros · Outras aplicações
- 60,0%
VCP X DI - SWAP
Outros · Outras aplicações
- 70,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 7 maiores de 89 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,88%96% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,83% | 96% |
| No ano | +9,76% | 10,23% | 95% |
| 12 meses | +14,88% | 15,58% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.150,034093 | +1.042,88% | +18,47% |
| ago/2026 | 1.140,999241 | +1.033,90% | +17,44% |
| jul/2026 | 1.129,151133 | +1.022,12% | +16,17% |
| jun/2026 | 1.116,128533 | +1.009,18% | +14,78% |
| mai/2026 | 1.104,250915 | +997,38% | +13,51% |
| abr/2026 | 1.092,985221 | +986,18% | +12,30% |
| mar/2026 | 1.081,653225 | +974,92% | +11,09% |
| fev/2026 | 1.069,404697 | +962,75% | +9,76% |
| jan/2026 | 1.059,391525 | +952,80% | +8,68% |
| dez/2025 | 1.047,748414 | +941,23% | +7,43% |
| nov/2025 | 1.035,579451 | +929,13% | +6,13% |
| out/2025 | 1.025,295988 | +918,91% | +5,03% |
| set/2025 | 1.012,683373 | +906,38% | +3,70% |
| ago/2025 | 1.001,051913 | +894,82% | +2,45% |
| jul/2025 | 1.018,262298 | +911,92% | +1,28% |
| jun/2025 | 100,626271 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.150,034093
- Patrimônio líquido
- R$ 3.927.751.687,85
- Cotistas
- 8.934
- Volatilidade (12 meses)
- 0,20%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Isento Setembro 29 FIC de Fundos Incentivados de Inv Financeiro em Infra Rf Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.927.751.687,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.