Fundo de investimento
Qp Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.370.747/0001-26
Qp Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Somma Investimentos S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 830.842.125,73, distribuído entre 3 cotistas. No ano, a cota rendeu 10,73%, o equivalente a 104% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 52,4% em operações compromissadas e 47,6% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas52,4%R$ 329.332.413,62
- Cotas de Fundos47,6%R$ 299.450.678,55
- Valores a receber0,0%R$ 24.058,79
- Disponibilidades0,0%R$ 10.102,81
Maiores posições
- 152,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 247,6%
SOMMA QP0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+10,73%104% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,91% | 0,88% | 104% |
| No ano | +10,73% | 10,28% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,140196 | +13,31% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,129926 | +12,29% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,116993 | +11,01% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,10275 | +9,59% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,089876 | +8,31% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,078027 | +7,13% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,065893 | +5,93% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,052882 | +4,64% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,042055 | +3,56% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,029753 | +2,34% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,017096 | +1,08% | +1,05% |
| out/2025 | 1,006239 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,140196
- Patrimônio líquido
- R$ 830.842.125,73
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 476.336.552,41
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Qp Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 829.815.788,84 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.