Fundo de investimento
Vinland Renda Fixa Ativo I A FIF da CIC Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 61.390.344/0001-49
Vinland Renda Fixa Ativo I A FIF da CIC Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vinland Capital Management Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.910.852,81, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,74%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,58% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 99,5% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,5%R$ 1.966.519,23
- Disponibilidades0,5%R$ 10.000,01
Maiores posições
- 178,1%
VINLAND ATIVO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 211,6%
CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,8%
VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 44,3%
ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,74%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,72% | 0,88% | 82% |
| No ano | +8,17% | 10,28% | 79% |
| 12 meses | +11,74% | 15,64% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,129855 | +12,99% | +16,98% |
| ago/2026 | 1,121821 | +12,18% | +15,97% |
| jul/2026 | 1,106117 | +10,61% | +14,71% |
| jun/2026 | 1,10214 | +10,21% | +13,33% |
| mai/2026 | 1,08806 | +8,81% | +12,08% |
| abr/2026 | 1,074921 | +7,49% | +10,89% |
| mar/2026 | 1,061817 | +6,18% | +9,69% |
| fev/2026 | 1,061892 | +6,19% | +8,38% |
| jan/2026 | 1,062799 | +6,28% | +7,31% |
| dez/2025 | 1,044508 | +4,45% | +6,07% |
| nov/2025 | 1,037163 | +3,72% | +4,80% |
| out/2025 | 1,026106 | +2,61% | +3,70% |
| set/2025 | 1,017354 | +1,74% | +2,40% |
| ago/2025 | 1,01117 | +1,12% | +1,16% |
| jul/2025 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,129855
- Patrimônio líquido
- R$ 1.910.852,81
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,58%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 543.358,33
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinland Renda Fixa Ativo I A FIF da CIC Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.912.364,00 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.