Fundo de investimento
Elitebsv FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 61.390.439/0001-62
Elitebsv FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 120.556.068,98, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,62%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,65% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,2% em debêntures e 8,1% em títulos públicos, num total de 238 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures86,2%R$ 100.388.110,59
- Títulos Públicos8,1%R$ 9.427.388,04
- Operações Compromissadas4,1%R$ 4.739.602,79
- Cotas de Fundos1,3%R$ 1.545.828,95
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 136.644,26
- Outros (3 categorias)0,2%R$ 188.384,78
Maiores posições
- 185,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 43,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,7%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,5%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 70,5%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,1%
Banco Volkswagen S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 238 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,62%68% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,10% | 0,88% | -11% |
| No ano | +5,89% | 10,28% | 57% |
| 12 meses | +10,62% | 15,64% | 68% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,108615 | +10,62% | +15,64% |
| ago/2026 | 1,109722 | +10,73% | +14,63% |
| jul/2026 | 1,096893 | +9,45% | +13,39% |
| jun/2026 | 1,086043 | +8,37% | +12,03% |
| mai/2026 | 1,070041 | +6,77% | +10,79% |
| abr/2026 | 1,062623 | +6,03% | +9,61% |
| mar/2026 | 1,063631 | +6,13% | +8,43% |
| fev/2026 | 1,070083 | +6,77% | +7,13% |
| jan/2026 | 1,064017 | +6,17% | +6,07% |
| dez/2025 | 1,046927 | +4,46% | +4,85% |
| nov/2025 | 1,03687 | +3,46% | +3,59% |
| out/2025 | 1,023566 | +2,13% | +2,51% |
| set/2025 | 1,014413 | +1,22% | +1,22% |
| ago/2025 | 1,002207 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,108615
- Patrimônio líquido
- R$ 120.556.068,98
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 1,65%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 17.117.160,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Elitebsv FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 120.785.956,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.