Fundo de investimento
Vinco Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 61.390.937/0001-05
Vinco Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Oriz Asset Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.215.326,61, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,56%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,26% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 74,9% em debêntures e 22,8% em cotas de fundos, num total de 57 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures74,9%R$ 11.340.041,65
- Cotas de Fundos22,8%R$ 3.450.966,29
- Títulos Públicos2,2%R$ 338.132,67
- Valores a receber0,1%R$ 9.919,00
Maiores posições
- 173,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,0%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,9%
ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 42,5%
ORIZ JUS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 52,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 61,5%
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Debênture simples · Debêntures
- 70,4%
ORIZ JURI LC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 57 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,56%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,76% | 0,88% | 87% |
| No ano | +6,45% | 10,28% | 63% |
| 12 meses | +11,56% | 15,64% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,130083 | +12,73% | +16,98% |
| ago/2026 | 1,121528 | +11,88% | +15,97% |
| jul/2026 | 1,107321 | +10,46% | +14,71% |
| jun/2026 | 1,096689 | +9,40% | +13,33% |
| mai/2026 | 1,094818 | +9,21% | +12,08% |
| abr/2026 | 1,090902 | +8,82% | +10,89% |
| mar/2026 | 1,087052 | +8,44% | +9,69% |
| fev/2026 | 1,101512 | +9,88% | +8,38% |
| jan/2026 | 1,091185 | +8,85% | +7,31% |
| dez/2025 | 1,061651 | +5,90% | +6,07% |
| nov/2025 | 1,0492 | +4,66% | +4,80% |
| out/2025 | 1,038013 | +3,54% | +3,70% |
| set/2025 | 1,026436 | +2,39% | +2,40% |
| ago/2025 | 1,01298 | +1,05% | +1,16% |
| jul/2025 | 1,00248 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,130083
- Patrimônio líquido
- R$ 15.215.326,61
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 3,26%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.200.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinco Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 15.244.965,89 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.