Fundo de investimento
Soledade Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 61.391.125/0001-84
Soledade Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Mmzr Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.730.571,21, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,52%, o equivalente a 61% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,30% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 72,1% em debêntures e 16,0% em cotas de fundos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MMZR GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures72,1%R$ 7.661.616,89
- Cotas de Fundos16,0%R$ 1.695.247,41
- Títulos Públicos11,9%R$ 1.262.083,46
- Valores a receber0,1%R$ 5.787,21
Maiores posições
- 172,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 311,9%
POLÍGONO ALPHA CRÉDITO ESTRUTURADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 44,1%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,52%61% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,05% | 0,88% | 120% |
| No ano | +6,04% | 10,28% | 59% |
| 12 meses | +9,52% | 15,64% | 61% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,104373 | +10,97% | +16,98% |
| ago/2026 | 1,092907 | +9,82% | +15,97% |
| jul/2026 | 1,080384 | +8,56% | +14,71% |
| jun/2026 | 1,068003 | +7,32% | +13,33% |
| mai/2026 | 1,06597 | +7,12% | +12,08% |
| abr/2026 | 1,060388 | +6,55% | +10,89% |
| mar/2026 | 1,055468 | +6,06% | +9,69% |
| fev/2026 | 1,05876 | +6,39% | +8,38% |
| jan/2026 | 1,063416 | +6,86% | +7,31% |
| dez/2025 | 1,041444 | +4,65% | +6,07% |
| nov/2025 | 1,035972 | +4,10% | +4,80% |
| out/2025 | 1,024437 | +2,94% | +3,70% |
| set/2025 | 1,023025 | +2,80% | +2,40% |
| ago/2025 | 1,008369 | +1,33% | +1,16% |
| jul/2025 | 0,995157 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,104373
- Patrimônio líquido
- R$ 10.730.571,21
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 3,30%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.203.007,16
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Soledade Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 10.744.525,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.