Fundo de investimento
Aspis Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
CNPJ 61.414.981/0001-08
Aspis Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Investimentos CCTVM S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 17/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.272.837.877,05, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,85%, o equivalente a 103% do CDI (15,34% no período), com volatilidade anualizada de 4,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 3.249.227.358,66
- Outras aplicações0,2%R$ 6.504.217,98
- Valores a receber0,0%R$ 77.219,85
Maiores posições
- 145,7%
XP RETURN I CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 227,2%
XP CASH M2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,4%
GUARDIAN OPORTUNIDADES VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 46,8%
XP CDI CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 56,5%
XP CDI 94 CRI II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 65,3%
XP CDI 92 CRI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 72,0%
XP CDI II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 80,7%
XP CDI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 90,5%
XP CDI 97 CRI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 100,3%
XP CDI 96 CRI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 17/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,85%103% do CDI (15,34%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,71% | 0,72% | 98% |
| No ano | +10,14% | 10,00% | 101% |
| 12 meses | +15,85% | 15,34% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.182,040202 | +17,40% | +16,98% |
| ago/2026 | 1.173,701001 | +16,57% | +15,97% |
| jul/2026 | 1.163,596872 | +15,57% | +14,71% |
| jun/2026 | 1.148,053155 | +14,03% | +13,33% |
| mai/2026 | 1.136,477574 | +12,88% | +12,08% |
| abr/2026 | 1.117,640203 | +11,01% | +10,89% |
| mar/2026 | 1.099,16591 | +9,17% | +9,69% |
| fev/2026 | 1.089,956441 | +8,26% | +8,38% |
| jan/2026 | 1.083,787382 | +7,64% | +7,31% |
| dez/2025 | 1.073,212581 | +6,59% | +6,07% |
| nov/2025 | 1.073,440479 | +6,62% | +4,80% |
| out/2025 | 1.056,930793 | +4,98% | +3,70% |
| set/2025 | 1.035,873652 | +2,89% | +2,40% |
| ago/2025 | 1.020,322343 | +1,34% | +1,16% |
| jul/2025 | 1.006,824443 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.182,040202
- Patrimônio líquido
- R$ 2.272.837.877,05
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- 4,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.116.253.100,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Aspis Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.272.837.877,05 em 17/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.