Fundo de investimento
Genoa Capital Aviz Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada
CNPJ 61.451.979/0001-09
Genoa Capital Aviz Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 130.921.733,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,96%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,70% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Genoa Capital Aviz FIF Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,9% em títulos públicos e 15,9% em investimento no exterior, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master GENOA CAPITAL AVIZ FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 61.389.616/0001-90). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos72,9%R$ 54.838.424,43
- Investimento no Exterior15,9%R$ 11.963.395,61
- Operações Compromissadas11,1%R$ 8.334.724,00
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 17.005,56
- Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 7.956,78
Maiores posições
- 162,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,9%
3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 10305,100785
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 311,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 410,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,0%
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 60,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,96%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,87% | 0,88% | 214% |
| No ano | +8,58% | 10,28% | 83% |
| 12 meses | +15,96% | 15,64% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,195305 | +19,53% | +18,47% |
| ago/2026 | 1,173336 | +17,33% | +17,44% |
| jul/2026 | 1,164196 | +16,42% | +16,17% |
| jun/2026 | 1,142961 | +14,30% | +14,78% |
| mai/2026 | 1,1299 | +12,99% | +13,51% |
| abr/2026 | 1,139663 | +13,97% | +12,30% |
| mar/2026 | 1,126786 | +12,68% | +11,09% |
| fev/2026 | 1,142041 | +14,20% | +9,76% |
| jan/2026 | 1,11392 | +11,39% | +8,68% |
| dez/2025 | 1,100806 | +10,08% | +7,43% |
| nov/2025 | 1,075252 | +7,53% | +6,13% |
| out/2025 | 1,055566 | +5,56% | +5,03% |
| set/2025 | 1,044134 | +4,41% | +3,70% |
| ago/2025 | 1,030831 | +3,08% | +2,45% |
| jul/2025 | 1,006985 | +0,70% | +1,28% |
| jun/2025 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,195305
- Patrimônio líquido
- R$ 130.921.733,61
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,70%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 35.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Genoa Capital Aviz Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 130.875.457,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.