Fundo de investimento
Frascati Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.455.544/0001-32
Frascati Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.811.199,27, distribuído entre 13 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,17%, o equivalente a 27% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 37,47% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 99,2% em ações, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Ações99,2%R$ 11.045.550,90
- Cotas de Fundos0,7%R$ 72.464,05
- Valores a receber0,1%R$ 12.067,55
- Disponibilidades0,0%R$ 98,76
Maiores posições
- 1101,1%
EXCELSIOR PN
Ação preferencial · Ações
- 20,7%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,17%27% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,65% | 0,83% | -79% |
| No ano | -0,94% | 10,23% | -9% |
| 12 meses | +4,17% | 15,58% | 27% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,094352 | +3,34% | +16,98% |
| ago/2026 | 1,101567 | +4,02% | +15,97% |
| jul/2026 | 1,105514 | +4,40% | +14,71% |
| jun/2026 | 1,119205 | +5,69% | +13,33% |
| mai/2026 | 1,1205 | +5,81% | +12,08% |
| abr/2026 | 1,120756 | +5,84% | +10,89% |
| mar/2026 | 1,120409 | +5,80% | +9,69% |
| fev/2026 | 1,100918 | +3,96% | +8,38% |
| jan/2026 | 1,104319 | +4,28% | +7,31% |
| dez/2025 | 1,10479 | +4,33% | +6,07% |
| nov/2025 | 1,105528 | +4,40% | +4,80% |
| out/2025 | 1,04236 | -1,57% | +3,70% |
| set/2025 | 1,048383 | -1,00% | +2,40% |
| ago/2025 | 1,050557 | -0,79% | +1,16% |
| jul/2025 | 1,05896 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,094352
- Patrimônio líquido
- R$ 10.811.199,27
- Cotistas
- 13
- Volatilidade (12 meses)
- 37,47%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Frascati Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 10.812.194,89 em 22/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.