Fundo de investimento
Dahlia Equity Hedge A FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 61.462.080/0001-91
Dahlia Equity Hedge A FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 146.048.194,46, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,55%, o equivalente a 16% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,22% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Dahlia Equity Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,2% em ações e 18,4% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 95 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master DAHLIA EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 57.905.649/0001-79). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações41,2%R$ 115.878.141,29
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo18,4%R$ 51.806.521,01
- Cotas de Fundos15,1%R$ 42.521.998,83
- Títulos Públicos12,2%R$ 34.354.920,01
- Investimento no Exterior7,4%R$ 20.775.187,68
- Outros (8 categorias)5,6%R$ 15.769.016,31
Maiores posições
- 116,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,7%
DAHLIA SATURN C
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 38,8%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 45,6%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 54,2%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 64,0%
CBA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 73,9%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 83,2%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 93,1%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,7%
TRACK FIELD PN N2
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 95 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+2,55%16% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,48% | 0,88% | 55% |
| No ano | -1,36% | 10,28% | -13% |
| 12 meses | +2,55% | 15,64% | 16% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,059221 | +6,36% | +16,98% |
| ago/2026 | 1,05415 | +5,85% | +15,97% |
| jul/2026 | 1,064839 | +6,92% | +14,71% |
| jun/2026 | 1,089261 | +9,38% | +13,33% |
| mai/2026 | 1,082197 | +8,67% | +12,08% |
| abr/2026 | 1,12359 | +12,82% | +10,89% |
| mar/2026 | 1,100322 | +10,49% | +9,69% |
| fev/2026 | 1,091943 | +9,65% | +8,38% |
| jan/2026 | 1,087323 | +9,18% | +7,31% |
| dez/2025 | 1,073838 | +7,83% | +6,07% |
| nov/2025 | 1,082409 | +8,69% | +4,80% |
| out/2025 | 1,066435 | +7,08% | +3,70% |
| set/2025 | 1,054617 | +5,90% | +2,40% |
| ago/2025 | 1,032864 | +3,71% | +1,16% |
| jul/2025 | 0,995882 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,059221
- Patrimônio líquido
- R$ 146.048.194,46
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,22%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 11.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Dahlia Equity Hedge A FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 146.125.383,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.