Fundo de investimento
Bahia AM A FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 61.466.245/0001-01
Bahia AM A FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bahia AM Renda Fixa LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.397.584,24, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,17%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,86% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bahia AM Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,7% em títulos públicos, num total de 45 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BAHIA AM MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 17.080.119/0001-14). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,7%R$ 1.294.915.855,89
- Operações Compromissadas1,0%R$ 13.438.808,10
- Investimento no Exterior0,2%R$ 2.205.532,93
- Ações0,1%R$ 791.673,00
- Valores a receber0,0%R$ 383.018,54
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 35.573,26
Maiores posições
- 13.497,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 265,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 328,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 48,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 56,1%
BAHIA EXCLUS FUND SP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 61,1%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 70,2%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 80,2%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 90,2%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 100,2%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 45 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,17%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,96% | 0,88% | 110% |
| No ano | +8,68% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +14,17% | 15,64% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,5071 | +16,53% | +18,47% |
| ago/2026 | 14,368931 | +15,42% | +17,44% |
| jul/2026 | 14,207063 | +14,12% | +16,17% |
| jun/2026 | 14,075129 | +13,06% | +14,78% |
| mai/2026 | 13,980267 | +12,29% | +13,51% |
| abr/2026 | 13,875487 | +11,45% | +12,30% |
| mar/2026 | 13,740566 | +10,37% | +11,09% |
| fev/2026 | 13,746273 | +10,42% | +9,76% |
| jan/2026 | 13,583292 | +9,11% | +8,68% |
| dez/2025 | 13,348129 | +7,22% | +7,43% |
| nov/2025 | 13,241709 | +6,36% | +6,13% |
| out/2025 | 13,089369 | +5,14% | +5,03% |
| set/2025 | 12,919218 | +3,77% | +3,70% |
| ago/2025 | 12,706488 | +2,06% | +2,45% |
| jul/2025 | 12,519616 | +0,56% | +1,28% |
| jun/2025 | 12,449605 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,5071
- Patrimônio líquido
- R$ 16.397.584,24
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,86%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 950.713,25
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bahia AM A FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 16.394.148,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.