Fundo de investimento

Porto Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Fie1

CNPJ 61.475.212/0001-10

Porto Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Fie1 é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.499.946,62, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 9,54%, o equivalente a 93% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 95,8% do patrimônio no Porto Previdenciário Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 41,6% em debêntures e 31,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 250 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 95,8% do patrimônio no fundo master PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (CNPJ 42.777.239/0001-12). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures41,6%R$ 171.453.281,39
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF31,5%R$ 130.096.697,05
  • Cotas de Fundos16,0%R$ 65.900.859,39
  • Títulos Públicos5,3%R$ 21.941.580,42
  • Operações Compromissadas4,2%R$ 17.327.818,34
  • Outros (5 categorias)1,4%R$ 5.756.097,70

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    40,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,3%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,2%
  4. 4

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,2%
  5. 5

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,9%
  6. 6

    Stone Sociedade de Credito, Financi

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  7. 7

    Banco Volkswagen S/A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  8. 8

    MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  9. 9

    BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  10. 10

    ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,7%
  11. 10 maiores de 250 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+9,54%93% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,81%0,88%93%
No ano+9,54%10,28%93%
Rentabilidade acumuladanov/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%nov/25fev/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,11218+10,73%+11,63%
ago/20261,103201+9,83%+10,66%
jul/20261,090596+8,58%+9,46%
jun/20261,077121+7,24%+8,15%
mai/20261,067044+6,23%+6,95%
abr/20261,053547+4,89%+5,81%
mar/20261,042569+3,80%+4,67%
fev/20261,034861+3,03%+3,42%
jan/20261,026719+2,22%+2,40%
dez/20251,015348+1,09%+1,22%
nov/20251,0044370,00%0,00%
Cota
1,11218
Patrimônio líquido
R$ 10.499.946,62
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 10.067.135,61

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Porto Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Fie1

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 10.496.351,48 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.