Fundo de investimento
Banestes Tenax Ações FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.515.460/0001-47
Banestes Tenax Ações FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.672.789,92, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,93%, o equivalente a 57% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,82% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 98,8% do patrimônio no fundo master TENAX AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (CNPJ 45.127.383/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,93%57% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,50% | 0,88% | 285% |
| No ano | +3,23% | 10,28% | 31% |
| 12 meses | +8,93% | 15,64% | 57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,128023 | +19,89% | +16,98% |
| ago/2026 | 1,100559 | +16,97% | +15,97% |
| jul/2026 | 1,088892 | +15,73% | +14,71% |
| jun/2026 | 1,082733 | +15,07% | +13,33% |
| mai/2026 | 1,076887 | +14,45% | +12,08% |
| abr/2026 | 1,129081 | +20,00% | +10,89% |
| mar/2026 | 1,164611 | +23,78% | +9,69% |
| fev/2026 | 1,194146 | +26,91% | +8,38% |
| jan/2026 | 1,157439 | +23,01% | +7,31% |
| dez/2025 | 1,0927 | +16,13% | +6,07% |
| nov/2025 | 1,095527 | +16,43% | +4,80% |
| out/2025 | 1,070991 | +13,83% | +3,70% |
| set/2025 | 1,071981 | +13,93% | +2,40% |
| ago/2025 | 1,035539 | +10,06% | +1,16% |
| jul/2025 | 0,940909 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,128023
- Patrimônio líquido
- R$ 12.672.789,92
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 19,82%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 9.893.981,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Banestes Tenax Ações FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 12.745.988,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.