Fundo de investimento
Gama Pearl Diver Crédito Estruturado Global Fundo de Investimento Multimercado Resp Limitada
CNPJ 61.516.572/0001-12
Gama Pearl Diver Crédito Estruturado Global Fundo de Investimento Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Gama Investimentos Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 277.291.227,28, distribuído entre 4.388 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,71%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,57% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,0% em investimento no exterior, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,0%R$ 262.740.446,51
- Títulos Públicos0,8%R$ 2.042.144,42
- Valores a receber0,3%R$ 690.722,87
- Cotas de Fundos0,0%R$ 46.426,06
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 199,7%
PEARL DIVER G 080525
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,0%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,71%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,03% | 0,88% | 117% |
| No ano | +8,63% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +13,71% | 15,64% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,145938 | +13,71% | +15,64% |
| ago/2026 | 1,134289 | +12,55% | +14,63% |
| jul/2026 | 1,125577 | +11,69% | +13,39% |
| jun/2026 | 1,11057 | +10,20% | +12,03% |
| mai/2026 | 1,088896 | +8,05% | +10,79% |
| abr/2026 | 1,042918 | +3,48% | +9,61% |
| mar/2026 | 0,99868 | -0,91% | +8,43% |
| fev/2026 | 1,036233 | +2,82% | +7,13% |
| jan/2026 | 1,067382 | +5,91% | +6,07% |
| dez/2025 | 1,054873 | +4,67% | +4,85% |
| nov/2025 | 1,036742 | +2,87% | +3,59% |
| out/2025 | 1,029117 | +2,11% | +2,51% |
| set/2025 | 1,027999 | +2,00% | +1,22% |
| ago/2025 | 1,00781 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,145938
- Patrimônio líquido
- R$ 277.291.227,28
- Cotistas
- 4.388
- Volatilidade (12 meses)
- 6,57%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.284.533,29
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Gama Pearl Diver Crédito Estruturado Global Fundo de Investimento Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 277.298.870,34 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.