Fundo de investimento
Santander New Frontier Renda Fixa Referenciado DI Créd Priv - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 61.517.048/0001-66
Santander New Frontier Renda Fixa Referenciado DI Créd Priv - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 81.055.140,74, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,90%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 73.876.299,39
- Valores a receber0,0%R$ 11.143,29
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 160,9%
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 240,0%
SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,90%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,48% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +15,90% | 15,64% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,82077 | +17,26% | +16,98% |
| ago/2026 | 11,717237 | +16,24% | +15,97% |
| jul/2026 | 11,588695 | +14,96% | +14,71% |
| jun/2026 | 11,444849 | +13,53% | +13,33% |
| mai/2026 | 11,315047 | +12,25% | +12,08% |
| abr/2026 | 11,186743 | +10,97% | +10,89% |
| mar/2026 | 11,064643 | +9,76% | +9,69% |
| fev/2026 | 10,937563 | +8,50% | +8,38% |
| jan/2026 | 10,827757 | +7,41% | +7,31% |
| dez/2025 | 10,699602 | +6,14% | +6,07% |
| nov/2025 | 10,569089 | +4,85% | +4,80% |
| out/2025 | 10,45864 | +3,75% | +3,70% |
| set/2025 | 10,326424 | +2,44% | +2,40% |
| ago/2025 | 10,199356 | +1,18% | +1,16% |
| jul/2025 | 10,080528 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,82077
- Patrimônio líquido
- R$ 81.055.140,74
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 20.769.723,28
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander New Frontier Renda Fixa Referenciado DI Créd Priv - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 81.015.225,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.