Fundo de investimento
Access Sharp Ls 2X FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado
CNPJ 61.534.940/0001-55
Access Sharp Ls 2X FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.947.326,54, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,20%, o equivalente a 27% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,35% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,7% do patrimônio no Sharp Long Short 2X P Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/07/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,7% do patrimônio no fundo master SHARP LONG SHORT 2X P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 51.050.711/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 133.698.536,04
- Operações Compromissadas0,1%R$ 184.227,11
- Valores a receber0,0%R$ 8.078,33
Maiores posições
- 199,9%
SHARP LONG SHORT 3 MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,20%27% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,47% | 0,88% | 168% |
| No ano | +1,80% | 10,28% | 17% |
| 12 meses | +4,20% | 15,64% | 27% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,070896 | +6,72% | +16,98% |
| ago/2026 | 1,05534 | +5,17% | +15,97% |
| jul/2026 | 1,040642 | +3,70% | +14,71% |
| jun/2026 | 1,033533 | +3,00% | +13,33% |
| mai/2026 | 1,037299 | +3,37% | +12,08% |
| abr/2026 | 1,027856 | +2,43% | +10,89% |
| mar/2026 | 1,023698 | +2,02% | +9,69% |
| fev/2026 | 1,019156 | +1,56% | +8,38% |
| jan/2026 | 1,052172 | +4,85% | +7,31% |
| dez/2025 | 1,051969 | +4,83% | +6,07% |
| nov/2025 | 1,063253 | +5,96% | +4,80% |
| out/2025 | 1,076413 | +7,27% | +3,70% |
| set/2025 | 1,057678 | +5,40% | +2,40% |
| ago/2025 | 1,027749 | +2,42% | +1,16% |
| jul/2025 | 1,003476 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,070896
- Patrimônio líquido
- R$ 6.947.326,54
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 6,35%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.490.273,65
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Access Sharp Ls 2X FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.943.648,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.