Fundo de investimento
Sharp Long Short 3 Master II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 52.269.849/0001-69
Sharp Long Short 3 Master II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sharp Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 413.271.477,93, distribuído entre 5 cotistas. No ano, a cota rendeu 3,27%, o equivalente a 32% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 29,1% em títulos públicos e 27,5% em ações, num total de 169 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos29,1%R$ 146.027.622,97
- Ações27,5%R$ 137.948.833,10
- Cotas de Fundos14,4%R$ 72.376.904,43
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários9,7%R$ 48.789.528,97
- Investimento no Exterior6,3%R$ 31.381.730,45
- Outros (9 categorias)12,9%R$ 64.924.105,73
Maiores posições
- 142,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,4%
SHARP TE3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,4%
SHARP TE1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,1%
SHP FUND SPC LONG SHORT SEGREGATED PORTFOLIO
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 58,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 66,9%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 75,2%
ENERGISA UNT ED N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 84,7%
GPS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 94,6%
ALUPAR UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 104,2%
IGUATEMI S.A UNT N1
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 10 maiores de 169 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+3,27%32% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,64% | 0,88% | 187% |
| No ano | +3,27% | 10,28% | 32% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,440866 | +0,87% | +12,80% |
| ago/2026 | 4,369364 | -0,76% | +11,82% |
| jul/2026 | 4,300326 | -2,32% | +10,61% |
| jun/2026 | 4,262968 | -3,17% | +9,29% |
| mai/2026 | 4,27181 | -2,97% | +8,08% |
| abr/2026 | 4,225759 | -4,02% | +6,93% |
| mar/2026 | 4,202195 | -4,55% | +5,77% |
| fev/2026 | 4,176433 | -5,14% | +4,51% |
| jan/2026 | 4,307633 | -2,16% | +3,48% |
| dez/2025 | 4,300368 | -2,32% | +2,29% |
| nov/2025 | 4,341206 | -1,40% | +1,05% |
| out/2025 | 4,402663 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,440866
- Patrimônio líquido
- R$ 413.271.477,93
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 408.567.564,85
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sharp Long Short 3 Master II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 406.720.740,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.