Fundo de investimento
Itanhandu FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 61.541.353/0001-93
Itanhandu FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 48.635.301,93, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,13%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,60% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,3% em debêntures e 13,7% em títulos públicos, num total de 166 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/07/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures79,3%R$ 37.330.168,30
- Títulos Públicos13,7%R$ 6.466.732,44
- Cotas de Fundos6,8%R$ 3.178.780,88
- Disponibilidades0,1%R$ 50.000,01
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 11.593,16
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 14.311,53
Maiores posições
- 179,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,6%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
Banco Volkswagen S/A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 7 maiores de 166 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,13%65% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,99% | 0,88% | 113% |
| No ano | +5,56% | 10,28% | 54% |
| 12 meses | +10,13% | 15,64% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,107583 | +10,13% | +15,64% |
| ago/2026 | 1,096719 | +9,05% | +14,63% |
| jul/2026 | 1,079739 | +7,36% | +13,39% |
| jun/2026 | 1,072258 | +6,61% | +12,03% |
| mai/2026 | 1,070967 | +6,49% | +10,79% |
| abr/2026 | 1,070006 | +6,39% | +9,61% |
| mar/2026 | 1,07093 | +6,48% | +8,43% |
| fev/2026 | 1,082289 | +7,61% | +7,13% |
| jan/2026 | 1,070646 | +6,45% | +6,07% |
| dez/2025 | 1,049225 | +4,32% | +4,85% |
| nov/2025 | 1,044137 | +3,82% | +3,59% |
| out/2025 | 1,023231 | +1,74% | +2,51% |
| set/2025 | 1,014017 | +0,82% | +1,22% |
| ago/2025 | 1,005744 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,107583
- Patrimônio líquido
- R$ 48.635.301,93
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,60%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itanhandu FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 48.724.336,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.