Fundo de investimento
Adif Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 61.541.675/0001-32
Adif Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Petra Capital Gestão de Investimentos LTDA e administrado por Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.184.420,68, distribuído entre 4 cotistas. No ano, a cota rendeu 17,57%, o equivalente a 171% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/07/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 7.123.693,09
- Títulos Públicos0,1%R$ 3.960,05
- Valores a receber0,0%R$ 1.677,12
Maiores posições
- 199,8%
F6 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,2%
PETRA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+17,57%171% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +17,57% | 10,28% | 171% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.197,403447 | +19,29% | +11,63% |
| ago/2026 | 1.187,507432 | +18,31% | +10,66% |
| jul/2026 | 1.164,26231 | +15,99% | +9,46% |
| jun/2026 | 1.083,919603 | +7,99% | +8,15% |
| mai/2026 | 1.070,015818 | +6,60% | +6,95% |
| abr/2026 | 1.056,150817 | +5,22% | +5,81% |
| mar/2026 | 1.055,909633 | +5,20% | +4,67% |
| fev/2026 | 1.049,487582 | +4,56% | +3,42% |
| jan/2026 | 1.054,694495 | +5,08% | +2,40% |
| dez/2025 | 1.018,48177 | +1,47% | +1,22% |
| nov/2025 | 1.003,748043 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.197,403447
- Patrimônio líquido
- R$ 7.184.420,68
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Adif Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.171.046,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.