Fundo de investimento
Wgs FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 61.559.509/0001-63
Wgs FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.488.977,74, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,14%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,1% em debêntures e 15,2% em títulos públicos, num total de 102 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/07/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures80,1%R$ 20.239.520,30
- Títulos Públicos15,2%R$ 3.850.035,63
- Cotas de Fundos4,5%R$ 1.145.763,19
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 9.984,29
Maiores posições
- 180,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 215,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,4%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,2%
BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 102 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,14%58% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,00% | 0,88% | 114% |
| No ano | +5,66% | 10,28% | 55% |
| 12 meses | +9,14% | 15,64% | 58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,094063 | +9,14% | +15,64% |
| ago/2026 | 1,083267 | +8,06% | +14,63% |
| jul/2026 | 1,067644 | +6,50% | +13,39% |
| jun/2026 | 1,058861 | +5,63% | +12,03% |
| mai/2026 | 1,060907 | +5,83% | +10,79% |
| abr/2026 | 1,059593 | +5,70% | +9,61% |
| mar/2026 | 1,060104 | +5,75% | +8,43% |
| fev/2026 | 1,077229 | +7,46% | +7,13% |
| jan/2026 | 1,067962 | +6,54% | +6,07% |
| dez/2025 | 1,03543 | +3,29% | +4,85% |
| nov/2025 | 1,031702 | +2,92% | +3,59% |
| out/2025 | 1,01659 | +1,41% | +2,51% |
| set/2025 | 1,016207 | +1,37% | +1,22% |
| ago/2025 | 1,002441 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,094063
- Patrimônio líquido
- R$ 25.488.977,74
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,06%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.093.746,41
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Wgs FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 25.476.038,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.