Fundo de investimento
Jolugaju Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 61.561.173/0001-73
Jolugaju Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.835.234,69, distribuído entre 2 cotistas. No ano, a cota rendeu 5,81%, o equivalente a 56% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 1,72% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 73,1% em debêntures e 25,1% em cotas de fundos, num total de 62 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/07/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures73,1%R$ 28.093.247,93
- Cotas de Fundos25,1%R$ 9.643.197,87
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,7%R$ 642.744,88
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 33.391,86
- Valores a receber0,0%R$ 8.922,79
- Disponibilidades0,0%R$ 2.024,82
Maiores posições
- 173,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 222,1%
MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 33,0%
XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,9%
ITAUUNIBANCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,8%
BCOBTGPACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,0%
DAPK35/K35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
DAPQ32/Q32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DAPQ40/Q40
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DAPK33/K33
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DAPQ30/Q30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 62 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+5,81%56% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,06% | 0,88% | -6% |
| No ano | +5,81% | 10,28% | 56% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,099628 | +9,86% | +14,24% |
| ago/2026 | 1,100237 | +9,92% | +13,25% |
| jul/2026 | 1,088548 | +8,75% | +12,02% |
| jun/2026 | 1,075682 | +7,47% | +10,68% |
| mai/2026 | 1,060195 | +5,92% | +9,45% |
| abr/2026 | 1,051346 | +5,04% | +8,29% |
| mar/2026 | 1,055893 | +5,49% | +7,12% |
| fev/2026 | 1,065268 | +6,43% | +5,84% |
| jan/2026 | 1,052519 | +5,16% | +4,80% |
| dez/2025 | 1,039264 | +3,83% | +3,59% |
| nov/2025 | 1,025107 | +2,42% | +2,34% |
| out/2025 | 1,013322 | +1,24% | +1,28% |
| set/2025 | 1,00092 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,099628
- Patrimônio líquido
- R$ 39.835.234,69
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,72%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 21.782.951,38
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jolugaju Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 39.922.601,76 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.