Fundo de investimento
Aguará Guazú Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 61.562.479/0001-44
Aguará Guazú Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.310.179,21, distribuído entre 3 cotistas. No ano, a cota rendeu 8,45%, o equivalente a 82% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 3,29% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 73,5% em debêntures e 25,0% em cotas de fundos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/07/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures73,5%R$ 6.494.174,72
- Cotas de Fundos25,0%R$ 2.208.543,68
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,4%R$ 126.018,88
- Valores a receber0,1%R$ 4.482,24
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 173,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 225,0%
XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,8%
BCOFIDISINVESTSA(EXBCOFIATSA)
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 40,6%
BCOABCBRASILSA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 4 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+8,45%82% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,41% | 0,88% | 161% |
| No ano | +8,45% | 10,28% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,114276 | +10,34% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,098746 | +8,80% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,085644 | +7,51% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,073371 | +6,29% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,069138 | +5,87% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,060055 | +4,97% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,0587 | +4,84% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,056863 | +4,66% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,044444 | +3,43% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,027493 | +1,75% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,01936 | +0,94% | +1,05% |
| out/2025 | 1,009841 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,114276
- Patrimônio líquido
- R$ 10.310.179,21
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 3,29%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 9.517.795,64
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Aguará Guazú Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 10.310.179,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.