Fundo de investimento

Poponhos Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada

CNPJ 61.597.359/0001-82

Poponhos Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Oriz Asset Management Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.560.521,59, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 6,59%, o equivalente a 64% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 91,8% em debêntures e 5,9% em títulos públicos, num total de 67 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/07/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/07/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Debêntures91,8%R$ 13.862.746,80
  • Títulos Públicos5,9%R$ 886.064,40
  • Cotas de Fundos2,3%R$ 344.380,18
  • Valores a receber0,0%R$ 6.693,48
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    90,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,9%
  3. 3

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  4. 4

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    1,9%
  5. 5

    ORIZ JURI LC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,4%
  6. 5 maiores de 67 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+6,59%64% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,71%0,88%81%
No ano+6,59%10,28%64%
Rentabilidade acumuladadez/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%dez/25mar/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026107,366541+6,59%+10,28%
ago/2026106,612689+5,84%+9,32%
jul/2026105,13671+4,37%+8,14%
jun/2026104,262033+3,51%+6,84%
mai/2026104,096572+3,34%+5,66%
abr/2026103,245697+2,50%+4,54%
mar/2026102,56365+1,82%+3,41%
fev/2026102,988583+2,24%+2,17%
jan/2026101,89578+1,16%+1,16%
dez/2025100,7300370,00%0,00%
Cota
107,366541
Patrimônio líquido
R$ 15.560.521,59
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 14.587.803,67

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Poponhos Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 15.595.567,38 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.