Fundo de investimento
Tgc DI Deb CIC de Ci Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.650.068/0001-00
Tgc DI Deb CIC de Ci Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.890.691,50, distribuído entre 66 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,35%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/07/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 26.208.154,19
- Valores a receber0,0%R$ 3.834,29
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 150,2%
TFO ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 246,1%
ICATU VANGUARDA TFO CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,7%
TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,35%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,60% | 0,88% | -68% |
| No ano | +6,86% | 10,28% | 67% |
| 12 meses | +11,35% | 15,64% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,129052 | +12,84% | +16,98% |
| ago/2026 | 1,135869 | +13,53% | +15,97% |
| jul/2026 | 1,125768 | +12,52% | +14,71% |
| jun/2026 | 1,11333 | +11,27% | +13,33% |
| mai/2026 | 1,095042 | +9,45% | +12,08% |
| abr/2026 | 1,081863 | +8,13% | +10,89% |
| mar/2026 | 1,087256 | +8,67% | +9,69% |
| fev/2026 | 1,088332 | +8,78% | +8,38% |
| jan/2026 | 1,082851 | +8,23% | +7,31% |
| dez/2025 | 1,056613 | +5,60% | +6,07% |
| nov/2025 | 1,048409 | +4,78% | +4,80% |
| out/2025 | 1,038771 | +3,82% | +3,70% |
| set/2025 | 1,038648 | +3,81% | +2,40% |
| ago/2025 | 1,013997 | +1,35% | +1,16% |
| jul/2025 | 1,000535 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,129052
- Patrimônio líquido
- R$ 27.890.691,50
- Cotistas
- 66
- Volatilidade (12 meses)
- 3,02%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 20.664.504,96
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tgc DI Deb CIC de Ci Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 27.388.788,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.