Fundo de investimento
Ouro Verde FIF - Ci Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada
CNPJ 61.655.249/0001-20
Ouro Verde FIF - Ci Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Oriz Asset Management Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.557.488,46, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,16%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,66% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,1% em debêntures e 17,4% em cotas de fundos, num total de 60 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/07/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures80,1%R$ 10.784.258,01
- Cotas de Fundos17,4%R$ 2.346.286,18
- Títulos Públicos2,4%R$ 329.572,34
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
- Disponibilidades0,0%R$ 191,81
Maiores posições
- 180,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 213,0%
ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 34,4%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 60 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,16%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 93% |
| No ano | +6,08% | 10,28% | 59% |
| 12 meses | +11,16% | 15,64% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,129791 | +12,36% | +16,98% |
| ago/2026 | 1,12061 | +11,44% | +15,97% |
| jul/2026 | 1,105551 | +9,95% | +14,71% |
| jun/2026 | 1,096893 | +9,08% | +13,33% |
| mai/2026 | 1,095028 | +8,90% | +12,08% |
| abr/2026 | 1,090912 | +8,49% | +10,89% |
| mar/2026 | 1,087812 | +8,18% | +9,69% |
| fev/2026 | 1,107016 | +10,09% | +8,38% |
| jan/2026 | 1,095981 | +8,99% | +7,31% |
| dez/2025 | 1,064996 | +5,91% | +6,07% |
| nov/2025 | 1,052524 | +4,67% | +4,80% |
| out/2025 | 1,041151 | +3,54% | +3,70% |
| set/2025 | 1,029543 | +2,39% | +2,40% |
| ago/2025 | 1,016364 | +1,08% | +1,16% |
| jul/2025 | 1,005541 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,129791
- Patrimônio líquido
- R$ 13.557.488,46
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,66%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ouro Verde FIF - Ci Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 13.572.685,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.