Fundo de investimento
Ace Capital Alphasys FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.691.508/0001-78
Ace Capital Alphasys FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ace Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 219.332.427,89, distribuído entre 47 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,88%, o equivalente a 134% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,45% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Ace Capital Alphasys Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,7% em títulos públicos e 21,5% em investimento no exterior, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/07/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master ACE CAPITAL ALPHASYS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA (CNPJ 61.197.881/0001-77). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos72,7%R$ 145.694.711,20
- Investimento no Exterior21,5%R$ 43.079.042,13
- Operações Compromissadas4,4%R$ 8.806.845,79
- Ações1,0%R$ 2.038.062,67
- Valores a receber0,2%R$ 434.514,33
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 216.444,13
Maiores posições
- 172,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 221,5%
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 6057,339328
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 34,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,5%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 50,5%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 60,1%
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 70,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 7 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+20,88%134% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,60% | 0,88% | 183% |
| No ano | +11,04% | 10,28% | 107% |
| 12 meses | +20,88% | 15,64% | 134% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,232582 | +22,62% | +16,98% |
| ago/2026 | 1,21315 | +20,69% | +15,97% |
| jul/2026 | 1,197164 | +19,10% | +14,71% |
| jun/2026 | 1,189047 | +18,29% | +13,33% |
| mai/2026 | 1,171326 | +16,53% | +12,08% |
| abr/2026 | 1,165916 | +15,99% | +10,89% |
| mar/2026 | 1,155435 | +14,95% | +9,69% |
| fev/2026 | 1,157274 | +15,13% | +8,38% |
| jan/2026 | 1,141804 | +13,59% | +7,31% |
| dez/2025 | 1,110027 | +10,43% | +6,07% |
| nov/2025 | 1,093046 | +8,74% | +4,80% |
| out/2025 | 1,069205 | +6,37% | +3,70% |
| set/2025 | 1,054933 | +4,95% | +2,40% |
| ago/2025 | 1,019649 | +1,44% | +1,16% |
| jul/2025 | 1,005196 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,232582
- Patrimônio líquido
- R$ 219.332.427,89
- Cotistas
- 47
- Volatilidade (12 meses)
- 4,45%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 195.798.147,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ace Capital Alphasys FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 218.639.498,83 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.