Fundo de investimento
Brain Prisma III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 61.707.669/0001-02
Brain Prisma III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.225.718,35, distribuído entre 44 cotistas. No ano, a cota rendeu 44,94%, o equivalente a 437% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,8% do patrimônio no Pcs III Brasil Fundo de Investimento Financeiro, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,3% em cotas de fundos e 23,5% em opções - posições titulares, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/07/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 97,8% do patrimônio no fundo master PCS III BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (CNPJ 61.277.602/0001-85). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos76,3%R$ 311.425.203,10
- Opções - Posições titulares23,5%R$ 95.991.509,83
- Valores a receber0,1%R$ 510.336,56
- Títulos Públicos0,0%R$ 53.236,31
- DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR0,0%R$ 5.101,77
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 4.677,00
Maiores posições
- 159,3%
PCS III PPC INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 252,7%
LCM TUCANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 315,2%
64196263QI1
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 413,9%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 512,0%
PCS III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 69,7%
64196261QI1
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 78,2%
287 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 86,2%
64196264QI1
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 96,1%
641962605QI
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 104,6%
64196262QI1
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+44,94%437% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,01% | 0,88% | -1% |
| No ano | +44,94% | 10,28% | 437% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,101414 | +44,94% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,101478 | +44,95% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,082131 | +42,40% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,153119 | +51,74% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,003658 | +32,08% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,002019 | +31,86% | +4,54% |
| mar/2026 | 0,994702 | +30,90% | +3,41% |
| fev/2026 | 0,973832 | +28,15% | +2,17% |
| jan/2026 | 0,97332 | +28,08% | +1,16% |
| dez/2025 | 0,759907 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,101414
- Patrimônio líquido
- R$ 7.225.718,35
- Cotistas
- 44
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.560.400,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Brain Prisma III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.225.740,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.