Fundo de investimento
Sicredi FIF Incentivado em Debêntures de Infraestrutura CDI Rf Cred Priv - Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.734.698/0001-63
Sicredi FIF Incentivado em Debêntures de Infraestrutura CDI Rf Cred Priv - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sicredi Asset Management Ltda. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 527.419.429,91, distribuído entre 6.267 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,04%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,43% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,4% em debêntures e 12,0% em cotas de fundos, num total de 68 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/07/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures81,4%R$ 435.452.780,11
- Cotas de Fundos12,0%R$ 63.987.562,13
- Títulos Públicos6,4%R$ 34.484.092,68
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 968.970,39
- Valores a receber0,0%R$ 30.073,53
Maiores posições
- 112,0%
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 27,6%
MRS LOGISTICA
Debênture simples · Debêntures
- 37,5%
ENERGISA MT SA
Debênture simples · Debêntures
- 46,6%
CEMIG GERACAO
Debênture simples · Debêntures
- 56,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 66,4%
ELETROBRAS
Debênture simples · Debêntures
- 75,8%
CIA CVRD
Debênture simples · Debêntures
- 85,7%
PRIO FORTE S.A.
Debênture simples · Debêntures
- 94,9%
ENGIE BRASIL SA
Debênture simples · Debêntures
- 104,4%
AUTOBAN
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 68 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,04%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,47% | 0,88% | -54% |
| No ano | +6,49% | 10,28% | 63% |
| 12 meses | +11,04% | 15,64% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,127658 | +12,57% | +16,98% |
| ago/2026 | 1,133024 | +13,10% | +15,97% |
| jul/2026 | 1,121148 | +11,92% | +14,71% |
| jun/2026 | 1,110194 | +10,82% | +13,33% |
| mai/2026 | 1,085677 | +8,38% | +12,08% |
| abr/2026 | 1,077433 | +7,55% | +10,89% |
| mar/2026 | 1,080716 | +7,88% | +9,69% |
| fev/2026 | 1,09376 | +9,18% | +8,38% |
| jan/2026 | 1,089938 | +8,80% | +7,31% |
| dez/2025 | 1,058974 | +5,71% | +6,07% |
| nov/2025 | 1,049511 | +4,77% | +4,80% |
| out/2025 | 1,040765 | +3,89% | +3,70% |
| set/2025 | 1,028306 | +2,65% | +2,40% |
| ago/2025 | 1,015548 | +1,38% | +1,16% |
| jul/2025 | 1,001759 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,127658
- Patrimônio líquido
- R$ 527.419.429,91
- Cotistas
- 6.267
- Volatilidade (12 meses)
- 1,43%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 761.772.264,10
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sicredi FIF Incentivado em Debêntures de Infraestrutura CDI Rf Cred Priv - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 528.405.688,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.