Fundo de investimento
Asa High Grade Prev Icatu FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 61.757.424/0001-90
Asa High Grade Prev Icatu FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 203.014.816,52, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,86%, o equivalente a 98% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 30/06/2026, concentrava 97,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/07/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF97,2%R$ 5.516.117,24
- Cotas de Fundos1,8%R$ 100.052,27
- Operações Compromissadas1,0%R$ 55.240,55
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 197,2%
ASA SOCIEDADE D
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 21,8%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,86%98% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,033353 | +3,28% | +3,22% |
| ago/2026 | 1,024532 | +2,39% | +2,32% |
| jul/2026 | 1,01323 | +1,26% | +1,22% |
| jun/2026 | 1,000578 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,033353
- Patrimônio líquido
- R$ 203.014.816,52
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 199.622.701,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Asa High Grade Prev Icatu FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 195.766.382,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.