Fundo de investimento
Bossa Brasil Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 61.761.100/0001-25
Bossa Brasil Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 77.782.378,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,69%, o equivalente a 62% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,55% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,3% em debêntures e 22,7% em títulos públicos, num total de 60 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/07/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures72,3%R$ 54.672.517,17
- Títulos Públicos22,7%R$ 17.184.015,43
- Cotas de Fundos2,2%R$ 1.682.259,54
- Operações Compromissadas1,8%R$ 1.339.512,53
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,9%R$ 676.092,71
- Valores a receber0,0%R$ 21.984,06
Maiores posições
- 172,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 222,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,2%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,9%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 5 maiores de 60 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,69%62% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,22% | 0,88% | 140% |
| No ano | +5,15% | 10,28% | 50% |
| 12 meses | +9,69% | 15,64% | 62% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,108812 | +10,69% | +16,98% |
| ago/2026 | 1,095404 | +9,35% | +15,97% |
| jul/2026 | 1,080852 | +7,90% | +14,71% |
| jun/2026 | 1,071104 | +6,93% | +13,33% |
| mai/2026 | 1,077118 | +7,53% | +12,08% |
| abr/2026 | 1,078482 | +7,66% | +10,89% |
| mar/2026 | 1,078327 | +7,65% | +9,69% |
| fev/2026 | 1,088519 | +8,66% | +8,38% |
| jan/2026 | 1,078259 | +7,64% | +7,31% |
| dez/2025 | 1,0545 | +5,27% | +6,07% |
| nov/2025 | 1,045056 | +4,33% | +4,80% |
| out/2025 | 1,032416 | +3,06% | +3,70% |
| set/2025 | 1,021438 | +1,97% | +2,40% |
| ago/2025 | 1,010904 | +0,92% | +1,16% |
| jul/2025 | 1,001727 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,108812
- Patrimônio líquido
- R$ 77.782.378,39
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,55%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 274.021.189,59
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bossa Brasil Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 77.870.825,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.